Forex Trading Regeln: Nie Gefahr mehr als 2 pro Handel niemals riskieren mehr als 2 pro Handel. Dies ist die häufigste - und doch auch die am meisten verletzte - Regel im Handel und geht ein langer Weg zu erklären, warum die meisten Händler Geld verlieren. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Dies ist der Hauptgrund, warum die 2 Stop-Loss-Regel niemals verletzt werden kann. Egal wie sicher der Händler über ein bestimmtes Ergebnis sein kann, der Markt, wie der bekannte Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes. Sagte, kann immer länger irrational bleiben, dass man solide bleiben kann. (Für mehr auf Stop-Loss lesen Sie den Artikel The Stop Loss Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Swinging für die Zäune Die meisten Händler beginnen ihre Trading Karriere, ob bewusst oder unbewusst, durch Visualisierung The Big One - die eine Branche, die machen wird Sie Millionen und erlauben ihnen, jung zu gehen und leben unbeschwert für den Rest ihres Lebens. In FX. Diese Phantasie wird durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England durch das Kurzschluss des Pfundes verlor und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit der Märkte ist, daß anstatt, den großen zu gewinnen, die meisten Händler fallen Opfer eines einzigen katastrophalen Verlustes, der sie für immer aus dem Spiel klopft. (Um mehr über George Soros und andere große Investoren zu erfahren, lesen Sie die Greatest Investors Tutorial.) Große Verluste, wie die folgende Tabelle zeigt, sind extrem schwer zu überwinden. Betrag der Eigenkapitalverlust Betrag der Rückkehr notwendig, um auf OriginalForex Trading Regeln wiederherzustellen: Immer Paar Stark mit Schwach Jeder Baseball-Fan hat ein Lieblings-Team. Der wahre Fan weiß, wer das Team leicht schlagen kann, wer sie wahrscheinlich verlieren werden und wer eine große Herausforderung stellt. Wenn man eine Gentlemans-Wette auf das Spiel setzt, kennt der Baseball-Fan die beste Chance für den Erfolg gegen einen viel schwächeren Gegner. Obwohl wir über den Baseball sprechen, gilt die Logik für jeden Wettbewerb. Wenn eine starke Armee gegen eine schwache Armee positioniert ist, sind die Chancen stark in Richtung der starken Armee gewinnt. So soll man sich dem Handel nähern. Zusammenpassen von Währungspaaren Wenn wir Währungen handeln, handelt es sich immer um Paare - jeder Handel bezieht sich darauf, eine Währung zu kaufen und eine andere zu knacken. Also, die implizite Wette ist, dass eine Währung wird die andere schlagen. Wenn es so ist, wie der Devisenmarkt strukturiert ist, dann wird der höchste Wahrscheinlichkeitshandel eine starke Währung mit einer schwachen Währung paaren. Zum Glück, auf dem Devisenmarkt, beschäftigen wir uns mit Ländern, deren Konjunkturaussichten sich nicht sofort ändern. Die Wirtschaftsdaten der aktivsten Währungen werden jeden Tag veröffentlicht, der für jedes Land als Scorecard fungiert. Je positiver die Berichte sind, desto besser oder stärker ist ein Land auf der anderen Seite, je negativer die Berichte sind, desto schwächer ist die Leistung des Landes. (Um eine bessere Vorstellung von den verfügbaren Wirtschaftsdaten zu erhalten, schauen Sie sich die Konjunkturindikatoren an.) Das Pairing einer starken Währung mit einer schwachen Währung hat viel tieferen Verzweigungen als nur die Daten selbst. Jeder starke Bericht gibt einen besseren Grund für die Zentralbank, die Zinsen zu erhöhen. Was die Währungsausbeute erhöht. Je schwächer die ökonomischen Daten sind, desto geringer ist die Flexibilität der Landesbank, die Zinssätze zu erhöhen, und in einigen Fällen, wenn die Daten extrem schwach sind, kann die Zentralbank sogar die Zinsen senken. Der zukünftige Weg der Zinssätze ist einer der größten Fahrer des Devisenmarktes, weil er den Ertrag und die Attraktivität einer Länderwährung erhöht. (Für mehr Einblick, siehe Get To Know The Major Central Banks.) Verwenden von Zinssätzen Neben der Betrachtung, wie Daten stapeln, ist ein einfacher Weg, um stark mit schwach zu koppeln, um die aktuelle Zins-Trajektorie für eine Währung zu vergleichen. Zum Beispiel hat EUR GBP (das traditionell ein sehr gebundenes Währungspaar ist) im ersten Quartal 2006 ausgelöst. Der Ausbruch trat auf, weil Europa gerade erst anfing, die Zinsen zu erhöhen, als sich das Wirtschaftswachstum verbesserte. Die scharfen Kontraste in dem, was jedes Land mit Zinssätzen tat, zwang den EURGBP wesentlich höher und verwandelte den traditionell gebundenen EURGBP für ein paar Monate in ein leicht verändertes Währungspaar. Die Verschiebung war leicht zu erwarten, so dass EURGBP ein klarer Handel auf der Grundlage einer Paarung einer starken Währung mit einer schwachen Währung. Weil Kraft und Schwäche für einige Zeit dauern können, während sich die konjunkturellen Entwicklungen entwickeln, ist die Kopplung der starken mit der schwachen Währung eine der besten Möglichkeiten für Händler, einen Vorteil auf dem Devisenmarkt zu erlangen. (Um mehr zu erfahren, siehe Kräfte hinter den Wechselkursen.) Eine Währungskrise ergibt sich aus einem Rückgang des Wertes einer Länderwährung. Erfahren Sie mehr über den Forex-Markt und einige Anfänger-Handelsstrategien, um loszulegen. Im Allgemeinen tendieren höhere Zinssätze in einem Land dazu, den Wert seiner Währung zu erhöhen. Eine Vielzahl von Faktoren tragen zur Währungsabwertung bei, einschließlich der Geldpolitik, der Inflation, der Nachfrage nach Währung, des Wirtschaftswachstums und der Ausfuhrpreise. Hier untersuchen wir einige Erzählmuster in der Beziehung zwischen den Ländern039 Zinssätze und ihren Währungspaaren. Diese Strategie kann Renditen bereitstellen, auch wenn das Währungspaar keinen Cent macht. Dort gibt es immer einen Bullenmarkt irgendwo - und jetzt können Sie ihn mit Währungs-ETFs finden. Häufig gestellte Fragen Die Abschreibung kann als steuerlich abzugsfähiger Aufwand genutzt werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu verbessern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Teilnahme an mehreren prestigeträchtigen Schulen und seinen Erfahrungen in der Realität so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut erlaubt dem Einzelnen eine unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Untersuchung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalysten Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Die Abschreibung kann als steuerlich abzugsfähiger Aufwand genutzt werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu verbessern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Teilnahme an mehreren prestigeträchtigen Schulen und seinen Erfahrungen in der Realität so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut erlaubt dem Einzelnen eine unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Untersuchung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie über durchschnittliche Börsenanalytiker Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Forex Trading Regeln: Lassen Sie nie einen Gewinner in einen Verlierer Wiederholung: Schützen Sie Ihre Gewinne. Schützen Sie Ihre Gewinne. Schützen Sie Ihre Gewinne. Es gibt nichts Schlimmeres, als dich zu beobachten, wenn du dein Handeln um 30 Punkte in einer Minute hast, nur um es zu sehen, dass es eine kurze Zeit später wieder rückgängig gemacht wird. Wenn du dieses Gefühl schon aus erster Hand erlebt hast, dann halte dich glücklich - es ist ein Schmerz, das die meisten Händler häufiger vorstellen, als man sich vorstellen kann und ein perfektes Beispiel für ein schlechtes Geldmanagement ist. Verwalten Ihres Kapitals Die Devisenmärkte können sich schnell bewegen, wobei die Gewinne in Verlusten zu Verlusten führen und es entscheidend machen, Ihr Kapital ordnungsgemäß zu verwalten. Eines der Kardinalregeln des Handels ist es, Ihre Gewinne zu schützen - auch wenn es sich um Banken nur 15 Pips zu einem Zeitpunkt bedeutet. Zu einigen, 15 Pips mag wie chump ändern, aber wenn Sie 10 Trades 15 Pips zu einer Zeit, das summiert sich auf eine respektable 150 Punkte von Gewinnen. Sicher, dieser Ansatz mag wie der Handel wie penny-pinching Großmütter, aber der wichtigste Punkt des Handels ist, um Ihre Verluste zu minimieren und zusammen mit, dass Geld so oft wie möglich zu machen. Die Quintessenz ist, dass dies dein Geld ist. Auch wenn es Geld ist, dass Sie bereit sind zu verlieren, gemeinhin als Risikokapital bezeichnet. Du musst es so ansehen, wie du gegen den Markt bist. Wie ein Soldat auf dem Schlachtfeld, musst du dich in erster Linie schützen. Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, niemals einen Gewinner in einen Verlierer verwandeln zu lassen. Die erste Methode ist, deinen Halt zu verfolgen. Die zweite ist eine Ableitung der ersten, die mehr als ein Los handeln soll. Trailing Ihre Stops Trailing Stops erfordert Arbeit, aber ist wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, um Gewinne zu sperren. Der Schlüssel zu den anhaltenden Stopps ist es, ein kurzfristiges Gewinnziel zu setzen. Zum Beispiel, wenn Ihr kurzfristiges Ziel ist 15 Pips, dann sobald Sie 15 Pips in das Geld sind, bewegen Sie Ihren Halt zu brechen. Wenn es sich nach unten bewegt und deinen Halt aufnimmt. Das ist gut, da können Sie Ihren Handel ein Kratzer betrachten und Sie am Ende ohne Gewinne oder Verluste. Wenn es höher geht, mit jedem 5-Pip-Inkrement steigst du deinen Stopp von breakeven um 5 Pips, langsam einkaufen in Gewinne. Stellen Sie sich einfach vor, dass es ein Blackjack-Spiel ist, wo jedes Mal, wenn Sie in 100 nehmen, bewegen Sie sich 25 zu Ihrem nicht berühren Haufen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Trailing Stop Techniques.) Trading In Lots Die zweite Methode der Sperrung in Gewinnen beinhaltet den Handel mit mehr als einem Los. Wenn Sie z. B. zwei Lose handeln, können Sie zwei getrennte Gewinnziele haben. Das erste Ziel würde auf einer konservativeren Ebene platziert werden, näher an Ihrem Eintrittspreis, sagen wir 15 oder 20 Pips, während das zweite Los viel weiter weg ist, durch das Sie schauen, um ein viel größeres Lohn-zu-Risiko-Verhältnis zu banken. Sobald die erste Zielstufe erreicht ist, würdest du deinen Anschlag auf brechen setzen, was im Wesentlichen die erste Regel verkörpert: Lass niemals einen Gewinner in einen Verlierer verwandeln. Natürlich sind 15 Pips kaum eine Regel in Stein geschrieben. Wie viel Profit du Bank und wie viel du den Stop verfolgst, hängt von deinem Trading-Stil und dem Zeitrahmen ab, in dem du handeln möchtest. Längerfristige Händler können ein breiteres erstes Ziel wie 50 oder 100 Pips verwenden. Während kürzere Titelhändler es vorziehen, das 15-Pip-Ziel zu verwenden. Die Verwaltung jedes einzelnen Handels ist immer mehr Kunst als die Wissenschaft. Allerdings erfordert der Handel im Allgemeinen noch, Ihr Geld in Gefahr zu setzen, so dass wir Sie ermutigen, in Bezug auf den Schutz der Gewinne zuerst und schwingen für die Zäune zweiten denken. Erfolgreicher Handel ist einfach die Kunst, mehr Gewinner zu akkumulieren als Stopps. Forex Trading Regeln: Trigger grundsätzlich, Enter und Exit Technisch Sollten Sie handeln basiert auf Grundlagen oder technischen. Das ist die 64-Millionen-Frage, die die Händler seit Jahrzehnten diskutiert haben und wahrscheinlich auch über Jahrzehnte diskutieren werden. Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse Techniken basieren auf der Prognose der Zukunft mit vergangenen Kursbewegungen, auch bekannt als Preisaktion. Die Grundlagen dagegen beinhalten ökonomische und politische Neuigkeiten, um den zukünftigen Wert des Währungspaares zu bestimmen. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial für technische Analysen und unserem Fundamentalanalyse-Tutorial.) Die Frage, welche besser ist, ist viel schwieriger Antworten. Wir haben oft gesehen, grundlegende Faktoren schnell verlagern die technische Aussichten, oder technische Faktoren erklären eine Preisbewegung, die Grundlagen nicht können. Also die Antwort auf die Frage ist, beide zu benutzen. Beide Methoden sind wichtig und haben eine Hand, die sich auf die Preisarbeit auswirkt. Der eigentliche Schlüssel ist jedoch, den Nutzen jedes Stils zu verstehen und zu wissen, wann man jede Disziplin benutzt. Grundlagen sind gut, die breiten Themen auf dem Markt zu diktieren, während technische für die Identifizierung spezifischer Einstiegs - und Ausstiegsstufen nützlich sind. Grundlagen ändern sich nicht im Augenblick: In den Devisenmärkten können grundlegende Themen für Wochen, Monate und sogar Jahre dauern. Mit beides, um sich zu bewegen Zum Beispiel war eine der größten Geschichten von 2005 die US-amerikanischen Reserve aggressiven Zinsverschärfungszyklus. Mitte 2004 begann die Federal Reserve mit steigenden Zinssätzen um Viertelstufen. Die Fed ließ den Markt sehr früh wissen, dass es sich in einer langen Zeit der Verschärfung engagieren würde, und wie versprochen, erhöhte es die Zinsen um 200 Basispunkte im Jahr 2005. Diese Politik schuf eine extrem dollar-bullish Umgebung auf dem Markt Das dauerte das ganze jahr. Gegen den japanischen Yen, dessen Zentralbank im Jahr 2005 stetig auf Null lag, schätzte der Dollar 19 von seinem niedrigsten bis zum höchsten Niveau. USDJPY war in einem sehr starken Aufwärtstrend während des ganzen Jahres, aber auch so gab es viele Rückholungen auf dem Weg. Diese Pullbacks waren perfekte Chancen für Händler, technische mit Fundamentaldaten zu kombinieren, um den Handel zu einem günstigen Zeitpunkt zu betreten. Grundsätzlich war klar, dass der Markt ein sehr dollar-positives Umfeld war, deshalb suchten wir technisch nach Möglichkeiten, auf Dips zu kaufen, anstatt auf Rallyes zu verkaufen. Ein perfektes Beispiel war die Rallye von 101.70 bis 113.70. Der Rückzug hielt bei der 38.2 Fibonacci-Unterstützung rechts an, was ein guter Einstiegspunkt gewesen wäre und ein klares Beispiel für einen auf Fundamentaldaten beruhenden Handel, sondern suchte nach Einstiegs - und Austrittspunkten auf der Grundlage von Techniken. (Um mehr über Fibonacci-Zahlen zu erfahren, schau dir Fibonacci und das goldene Verhältnis an.) Im USDJPY-Handel wäre es schwierig, wenn man in dieser Zeit keine Tops oder Böden aussuchen würde. Doch mit dem Stier-Trend so dominant, war der weit einfachere und intelligentere Handel nach technischen Möglichkeiten zu suchen, um mit dem grundlegenden Thema und Handel mit dem Markttrend zu gehen, anstatt zu versuchen, es zu verblassen.
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